HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:18:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678044 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY AKDENİZ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,01631882 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00021365 Bağımsız Denetim Ücreti 73.331,35 % 0,03752527 Alınan Kredi Faizleri 21.295,99 % 0,01089763 Saklama Ücretleri 579.479,2 % 0,29653231 Fon Yönetim Ücreti 2.912.301,1 % 1,4902888 Hisse Senedi Komisyonu 2.067.837,23 % 1,05815799 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.555,9 % 0,00693685 Türev Araçlar Komisyonu 2.624.001,75 % 1,34275966 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 285.931,17 % 0,1463173 TOPLAM GİDERLER 8.610.041,21 % 4,40594827 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 195.418.572,2 % 100