HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:16:38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678040 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,00592217 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00007754 Bağımsız Denetim Ücreti 31.500,21 % 0,00584978 Alınan Kredi Faizleri 624.022 % 0,11588469 Saklama Ücretleri 715.490,91 % 0,13287102 Fon Yönetim Ücreti 15.048.091,72 % 2,79452234 Hisse Senedi Komisyonu 358.896,28 % 0,06664923 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 17,52 % 0,00000325 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 63.553.683,91 % 11,80230643 Türev Araçlar Komisyonu 565.794,09 % 0,10507141 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 232.566,41 % 0,043189 TOPLAM GİDERLER 81.162.370,57 % 15,07234686 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 538.485.289,01 % 100