HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:16:11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678039 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,75831766 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00992828 Bağımsız Denetim Ücreti 74.692 % 1,7761136 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 419.909,64 % 9,98510178 Fon Yönetim Ücreti 135.525,4 % 3,22268122 Hisse Senedi Komisyonu 30.722,5 % 0,73055548 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu -3.768,27 -% 0,08960632 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 45.076,5 % 1,07188166 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.555,9 % 0,32234802 Türev Araçlar Komisyonu 33.359,03 % 0,79324997 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 124.745,96 % 2,96635511 TOPLAM GİDERLER 906.126,18 % 21,54692646 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.205.361,64 % 100