HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:33:31 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678069 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,00978862 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00012816 Bağımsız Denetim Ücreti 78.321,97 % 0,02404089 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 637.026,24 % 0,19553487 Fon Yönetim Ücreti 1.820.831,08 % 0,55890313 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 13.813,96 % 0,00424019 Gecelik Ters Repo Komisyonu 336,42 % 0,00010326 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.088,81 % 0,00064116 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 13.437,87 % 0,00412475 Vergiler ve Diğer Harcamalar 39.601,87 % 0,01215577 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 170.503,44 % 0,05233594 TOPLAM GİDERLER 2.808.269,18 % 0,86199673 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 325.786.521,69 % 100