HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:32:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678068 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,00344102 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 417,52 % 0,00004505 Bağımsız Denetim Ücreti 140.321,97 % 0,01514115 Alınan Kredi Faizleri 578,21 % 0,00006239 Saklama Ücretleri 1.235.196,69 % 0,13328131 Fon Yönetim Ücreti 15.528.041,94 % 1,67552082 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 31.753,96 % 0,00342634 Gecelik Ters Repo Komisyonu 749,2 % 0,00008084 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 138.323,25 % 0,01492548 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.555,9 % 0,00146272 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 267.704,39 % 0,02888608 TOPLAM GİDERLER 17.388.533,03 % 1,87627321 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 926.759.114,55 % 100