HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 20:32:11 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678067 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Hk. | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yoktur. Açıklama 2026/3. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir. Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.890 % 0,0021135 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 5.359,1 % 0,00035517 Bağımsız Denetim Ücreti 248.785,25 % 0,01648818 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.407.161,89 % 0,09325933 Fon Yönetim Ücreti 30.359.301,06 % 2,01205561 Hisse Senedi Komisyonu 1.623.771,49 % 0,10761508 Tahvil Bono Komisyonu 1.789,2 % 0,00011858 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 13.555,9 % 0,00089841 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 434.996,56 % 0,0288293 TOPLAM GİDERLER 34.126.610,45 % 2,26173316 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.508.869.878,59 % 100