KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.11.2026 13:42:52
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1691460
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
DP9 - DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN YEDİNCİ
SERBEST (DÖVİZ) FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
|
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Risk
Yatırım Stratejisi
Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma
araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL
cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve
sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde
bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına 2025 yılı için; 22 Ekim, 21 Kasım, 22 Aralık, 2026 yılı için; 20 Ocak,
6
20 Şubat, 23 Mart, 22 Nisan, 22 Mayıs, 22 Haziran, 22 Temmuz, 21 Ağustos, 21 Eylül, 21 Ekim, 20 Kasım, 21 Aralık 2027 yılı için; 21 Ocak, 22 Şubat, 23 Mart, tarihlerinde tahakkuk
ettirilerek aynı gün içerisinde kar payı dağıtılacak olup, bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dağıtılacak kar payı miktarına kurucu
tarafından karar verilecektir. Bu tutarın ödemesi ile Fon?un toplam değerinde kar payı ödemesi tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal
olarak yansıyacaktır. Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi
durumunda tahsil edilmeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtmayacaktır.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
