DENİZ PORTFÖY SAM YELİ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.11.2026 11:44:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696338 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DYS - DENİZ PORTFÖY SAM YELİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Diğer Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Önemli Yerleri Adedi Bilgiler A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Kurucu veya Kurucu ile Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi Fon 09:00-16:00 arasında işlemlere açıktır. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 16:00?a (yarım imzalamış olan günlerde ise saat 10.30a kadar) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk Denizbank A.Ş. tarafından hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 16:00?dan alınmış olması (yarım günlerde ise saat 10.30a kadar) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak durumunda alım kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu talimatının karşılığında günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden tahsil edilen tutar o gün gerçekleştirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 16:00?a kadar (yarım günlerde ise saat için yatırımcı adına Deniz 10.30a kadar) verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay Denizbank Portföy A.Ş.?nin kurucusu fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 16:00?dan sonra (yarım günlerde ise A.Ş. 1 olduğu Para Piyasası saat 10.30a kadar) iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen Şubeleri Fonlarında hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen nemalandırılmak talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı suretiyle bu izahnamede bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 16:00?a kadar (yarım günlerde 10:30) belirlenen esaslar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası?nın açık çerçevesinde, katılma olduğu günlerde saat 16:00?dan sonra (yarım günlerde 10:30) verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden payı alımında kullanılır. ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.Verilen iade talimatının valör tarihinin yarım iş gününe denk gelmesi Diğer yandan TEFAS?ta durumunda yarım günü takip eden ilk işgünü yatırımcıya ödeme yapılır. gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.