İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 16:03:01 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659565 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 35. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 04.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 04.09.2026  Tarihli Portföy Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 34.350 3.106.957,56,62 0,39 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 7.500 2.913.7506,21 0,36 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller - 22.500 5.382.00011,47 0,67 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme - 150.000 14.722.50031,36 1,84 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 50.000 1.795.0003,82 0,22 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 136.750 7.813.65016,65 0,97 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri - 26.250 11.202.187,523,87 1,4 Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 427.350 46.936.045100 5,85 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Özel Sektör Tahvili TRSOPAS92619 38.000.000 41.924.899,5353,88 5,23 Özel Sektör Tahvili TRSTATK22713 10.000.000 10.103.929,3412,98 1,26 Özel Sektör Tahvili TRSTHALE2716 1.000.000 1.035.939,611,33 0,13 Özel Sektör Tahvili TRSVDTFE2630 17.900.000 18.676.194,1623,99 2,33 Özel Sektör Tahvili TRSVKFB92719 600.000 657.692,20,84 0,08 Özel Sektör Tahvili TRSYKBK62914 5.000.000 5.436.675,586,98 0,68 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 72.500.000 77.835.330,42100 9,71 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 72.500.000 77.835.330,42100 9,71 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Uzun Pozisyon 30.10.2026 F_XAUTRYM1026 (LONG) 5.450 7.247,2 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR | GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters Repo 07.09.2026 178.540.290,96 178.540.290,9626,3754 22,2704 Ters Repo 07.09.2026 398.205.030,96 398.205.030,9658,826 49,6706 Borsa Para Piyasası 07.09.2026 942.839,32 942.839,320,1393 0,1176 Katılma Belgesi CPT 8.859.775 32.453.595,044,7943 4,0481 Katılma Belgesi PIL 8.376.707 32.741.900,624,8369 4,0841 Katılma Belgesi RPM 1.993.585 9.048.106,811,3367 1,1286 Katılma Belgesi TI1 6.308 10.667.227,611,5758 1,3306 Viob Nakit Teminat 14.321.082,92 14.321.082,922,1156 1,7864 GRUP TOPLAMI - 676.920.074,24100 84,4364 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 801.691.449,66 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 801.691.449,66 % 100 % 100,29 B. HAZIR DEĞERLER 101.906,55 % 100 % 0,01 a) Kasa b) Bankalar 101.906,55 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 202.237,26 % 100 % 0,03 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 202.237,26 % 100 % 0,03 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 256.819,7 % 100 % 0,03 D. BORÇLAR (-) -2.854.268,03 -% 100 -% 0,36 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.854.268,03 -% 100 -% 0,36 NET VARLIK DEĞERİ 799.398.145,14 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 4,9776