ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 31.07.2026 11:52:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1640219 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSZORN72714 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Düzeltme Nedeni Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 21.07.2027 Vade (Gün Sayısı) 384 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 42.770.000 Planlanan Maksimum Nominal 42.770.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 42.770.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 48,50 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 60,7938 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN72714 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 31.07.2026 30.07.2026 31.07.2026 3,8535 1.648.141,95 Evet 2 02.09.2026 01.09.2026 02.09.2026 4,385 3 02.10.2026 01.10.2026 02.10.2026 3,9864 4 04.11.2026 03.11.2026 04.11.2026 4,385 5 04.12.2026 03.12.2026 04.12.2026 3,9864 6 06.01.2027 05.01.2027 06.01.2027 4,385 7 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027 4,6507 8 16.03.2027 15.03.2027 16.03.2027 4,5179 9 15.04.2027 14.04.2027 15.04.2027 3,9864 10 21.05.2027 20.05.2027 21.05.2027 4,7836 11 22.06.2027 21.06.2027 22.06.2027 4,2521 12 21.07.2027 20.07.2027 21.07.2027 3,8535 Anapara / Vadesonu Ödeme 21.07.2027 20.07.2027 21.07.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.07.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.770.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN72714 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.648.141,95 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.