ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.08.2026 17:20:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1645383 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFATAM82611 ISIN kodlu İtfa İşlemlerinin Tamamlanması Hk Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 700.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 10.04.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 07.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 164 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.04.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 100.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2026 İhraç Fiyatı 0,8558 Faiz Oranı Türü İskontolu | Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 16,80 ) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 37,50 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,42 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFATAM82611 Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000 İtfa Tarihi 07.08.2026 Kayıt Tarihi 06.08.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 07.08.2026 Tarihi Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Tarihi mi? SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME UZUN VADELİ TR A GÖRÜNÜM STABİL, KISA VADELİ TR A1 GÖRÜNÜM 27.05.2025 Evet HİZMETLERİ STABİL Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.