Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 17:57:27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659666 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSQYHL72717 Kıymetin Erken İtfa Edilmesi Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Erken İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 10.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 06.03.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 09.07.2027 Vade (Gün Sayısı) 729 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 1.000.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 06.03.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 10.07.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 2,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSQYHL72717 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 09.07.2027 08.07.2027 09.07.2027 Anapara / Vadesonu 09.07.2027 08.07.2027 09.07.2027 1.000.000.000 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. (TR)A 07.10.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Erken İtfa Bilgileri Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 07.09.2026 Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati 09:00 Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 07.09.2026 Erken İtfa Talebi Bitiş Saati 16:00 Erken İtfa Tarihi 07.09.2026 Kayıt Tarihi 04.09.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 07.09.2026 Tarihi Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 600.000.000 | Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar 400.000.000 Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 966.466.701 İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Hayır Edildi Mi? Ek Açıklamalar 10.07.2025 tarihinde 1.000.000.000,00 TL nominal bedel ile ihraç edilen 09.07.2027 vade tarihli TRSQYHL72717 kıymetinden 600.000.000,00 TL kısmı 07.09.2026 tarihinde erken itfa edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Eklenen Dökümanlar EK: 1 QYHOL 2024 10 07 ÖZET.pdf EK: 2 İhraç Belgesi(06.03.2025).pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.