ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.09.2026 14:52:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1661869 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFALTK92611 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Düzeltme Nedeni Kupon+İtfa Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 18.02.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 11.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 179 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 383.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 383.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 12.03.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 13.03.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 383.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,1737 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFALTK92611 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026 22,0685 84.522.355 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026 22,0685 383.000.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BBB+ (tr) / (Stabil Görünüm) 30.06.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin, 383.000.000 TL nominal tutarlı, 179 gün vadeli ve yıllık basit faizi %45 olan TRFALTK92611 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi 11 Eylül 2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.