ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.10.2026 15:07:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1685767 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSZORNE2619 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Düzeltme Nedeni Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 14.11.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 22.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 384 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 132.800.000 Planlanan Maksimum Nominal 132.800.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 132.800.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORNE2619 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 30.12.2025 29.12.2025 30.12.2025 11,3316 47,0004 56,0848 15.048.364,8 Evet 2 31.03.2026 30.03.2026 31.03.2026 11,7179 47,0004 55,9624 15.561.371,2 Evet 3 30.06.2026 29.06.2026 30.06.2026 11,7179 47,0004 55,9624 15.561.371,2 Evet 4 22.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 14,6795 47,0002 55,0454 19.494.376 Evet Anapara / Vadesonu 22.10.2026 21.10.2026 22.10.2026 132.800.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.10.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 132.800.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNE2619 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 19.494.376,00 TL'lik faiz ödemesi ve 132.800.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (22.10.2026) itibarıyla yapılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.