İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.11.2026 12:18:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693046 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi 05.11.2026 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Diğer Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.05.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 70.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 16.07.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 05.11.2026 Vade (Gün Sayısı) 92 Satış Şekli Tahsisli Planlanan Nominal Tutar 4.150.000.000 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 4.150.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2026 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFISMDK2636 Kupon Sayısı 1 | Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 05.11.2026 04.11.2026 05.11.2026 9,9562 413.182.300 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 05.11.2026 04.11.2026 05.11.2026 4.150.000.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim Ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AAA 11.09.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Kurumumuzca ihraç edilen 92 gün vadeli TRFISMDK2636 tanımlı borçlanma aracının 05.11.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Türkçe ve İngilizce versiyonlar arasında herhangi bir çelişki bulunması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır. Yukarıdaki açıklamanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen ilke ve esaslara uygun olduğunu; söz konusu konuya ilişkin bilgimiz dahilindeki tüm hususları tam ve doğru olarak yansıttığını; şirketimizin defter, kayıt ve belgeleriyle uyumlu olduğunu; konuya ilişkin tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde temin edilmesi amacıyla şirketimiz tarafından gerekli tüm makul çaba ve özenin gösterildiğini ve işbu açıklamalardan şahsen sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.