Özet Bilgi | TRDBRKTK2515 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 5. Dönemsel Getiri Oranı Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.05.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.08.2024 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 20.11.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 600.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 600.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 26.08.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 20.11.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 20.11.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 600.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.11.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKTK2515 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 7 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 14.01.2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 6,6575 | 45 | 54,6 | 39.945.000 | | Evet | 2 | 07.03.2025 | 06.03.2025 | 07.03.2025 | 6,126 | 43 | 51,79 | 36.756.000 | | Evet | 3 | 29.04.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 5,5178 | 38 | 44,76 | 33.106.800 | | Evet | 4 | 20.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | 6,411 | 45 | 54,68 | | | | 5 | 12.08.2025 | 11.08.2025 | 12.08.2025 | 6,5342 | 45 | 54,64 | | | | 6 | 03.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | | | | | | | 7 | 20.11.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 20.11.2025 | 19.11.2025 | 20.11.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 28.01.2025 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B | 28.01.2025 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 600.000.000 -TL nominal tutarlı, 364 gün vadeli, TRDBRKTK2515 ISIN kodlu kira sertifikalarının 5.dönem yıllık basit getiri oranı %45,00, 53 günlük 5.dönemsel getiri oranı ise % 6,5342 olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
