RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.05.2026 21:33:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1603806 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal tablolar | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 31.03.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 7.293.947 7.215.379 Finansal Yatırımlar 4 1.296.685 261.652 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 4 1.296.685 261.652 Ticari Alacaklar 7 19.171 12.693 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 19.171 12.693 Diğer Alacaklar 8 125.000 55.020 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 125.000 55.020 Stoklar 9 90.231.595 80.495.925 Peşin Ödenmiş Giderler 10 722.163 1.026.082 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 722.163 1.026.082 Diğer Dönen Varlıklar 19 3.871.495 437.818 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 19 3.871.495 437.818 ARA TOPLAM 103.560.056 89.504.569 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 103.560.056 89.504.569 DURAN VARLIKLAR Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 21.853.782 21.944.339 Maddi Duran Varlıklar 12 17.973.844 19.147.738 Mobilya ve Demirbaşlar 317.935 336.087 Özel Maliyetler 17.655.909 18.811.651 Kullanım Hakkı Varlıkları 13 29.335.856 23.736.420 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 69.163.482 64.828.497 TOPLAM VARLIKLAR 172.723.538 154.333.066 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 2.067.332 1.049.518 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 2.067.332 1.049.518 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5 2.067.332 1.049.518 Diğer Finansal Yükümlülükler 6 820.455 523.283 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 6 820.455 523.283 Ticari Borçlar 7 29.598.842 27.238.091 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 29.598.842 27.238.091 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 613.170 501.313 Diğer Borçlar 8-29 41.259.098 39.030.444 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8-29 41.259.098 39.030.444 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 10 45.713 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 45.713 Dışında Kalanlar) Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27 40.000 50.026 Kısa Vadeli Karşılıklar 16-17 129.352 81.826 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 129.352 81.826 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 88.120 117.560 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 19 88.120 117.560 Yükümlülükler ARA TOPLAM 74.616.369 68.637.774 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.616.369 68.637.774 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 11.396.887 6.663.237 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 11.396.887 6.663.237 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5 11.396.887 6.663.237 Uzun Vadeli Karşılıklar 16-17 175.547 110.032 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 16-17 175.547 110.032 Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 27 9.566.740 7.705.935 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.139.174 14.479.204 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 95.755.543 83.116.978 | ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 76.967.995 71.216.088 Ödenmiş Sermaye 20 28.340.000 28.340.000 Sermaye Düzeltme Farkları 20 156.914.022 156.914.022 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 57.854.471 57.854.471 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 20 -862.455 -862.455 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20 -862.455 -862.455 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 20 -862.455 -862.455 Kazançları (Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 20 6.708.357 904.855 Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yabancı Para Çevrim Farkları 20 6.708.357 904.855 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -171.934.805 -175.214.097 Net Dönem Karı veya Zararı -51.595 3.279.292 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 76.967.995 71.216.088 TOPLAM KAYNAKLAR 172.723.538 154.333.066 | Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 31.03.2026 01.01.2025 - 31.03.2025 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 17.630.402 28.479.296 Satışların Maliyeti 21 -6.789.072 -10.771.198 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 10.841.330 17.708.098 BRÜT KAR (ZARAR) 10.841.330 17.708.098 Genel Yönetim Giderleri 22 -1.167.962 -1.861.225 Pazarlama Giderleri 22 -13.053.053 -14.796.054 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 4.689.695 2.471.283 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -4.823.581 -320.100 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.513.571 3.202.002 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 24 -90.557 -92.712 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -3.604.128 3.109.290 Finansman Gelirleri 130.819 130.795 Finansman Giderleri 25 -827.270 -175.627 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 26 6.149.789 -17.948.264 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.849.210 -14.883.806 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.900.805 2.889.730 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -40.000 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -1.860.805 2.889.730 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -51.595 -11.994.076 DÖNEM KARI (ZARARI) -51.595 -11.994.076 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -51.595 -11.994.076 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 53.912 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( 17-20 71.882 Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 27 0 -17.970 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27 0 -17.970 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.803.502 2.387.403 Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para 20 5.803.502 2.387.403 Çevrim Farkları Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı 20 5.803.502 2.387.403 Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.803.502 2.441.315 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 5.751.907 -9.552.761 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 5.751.907 -9.552.761 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 31.03.2026 01.01.2025 - 31.03.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.157.994 2.843.810 Dönem Karı (Zararı) -51.595 -11.994.076 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -51.595 -11.994.076 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 478.900 -10.981.770 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11-12-13-14 3.795.464 2.848.524 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 130.546 151.737 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 16-17 130.546 151.737 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 -4.096.091 -1.044.226 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -125.800 -67.212 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 639.437 105.886 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman -4.610.314 -1.066.853 Gideri Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış 586 -16.047 Finansman Geliri Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 27 1.900.805 -2.889.730 Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili -1.251.824 -10.048.075 Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4.535.273 26.017.504 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 -1.035.033 -930.353 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 198.745 392.675 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış 7 198.745 392.675 (Artış) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile -69.980 540.219 İlgili Düzeltmeler İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer 8 -69.980 540.219 Alacaklardaki Azalış (Artış) Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -9.735.670 22.764.911 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 303.919 194.482 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.971.065 510.878 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( 7 6.971.065 510.878 Azalış) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki 15 111.857 99.205 Artış (Azalış) Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 2.228.654 2.405.098 Düzeltmeler İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki 8 2.228.654 2.405.098 Artış (Azalış) Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 10 -45.713 0 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile -3.463.117 40.389 İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 19 -3.433.677 40.389 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış 19 -29.440 0 ) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.107.968 3.041.658 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 27 -50.026 -197.848 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -389.455 -4.607 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 0 103.956 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 0 103.956 Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından -389.455 -108.563 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit 12 -389.455 -108.563 Çıkışları FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -603.511 629.902 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 297.172 840.122 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 6 297.172 840.122 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine -1.026.483 0 İlişkin Nakit Çıkışları Ödenen Faiz 25 0 -277.432 Alınan Faiz 25 125.800 67.212 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT -5.150.960 3.469.105 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri 5.244.099 1.791.073 Üzerindeki Etkisi NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 93.139 5.260.178 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.215.379 4.502.809 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -14.571 -411.680 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7.293.947 9.351.307 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 28.340.000 156.914.022 57.854.471 -785.566 20.794.103 -167.732.247 -6.383.239 89.001.544 89.001.544 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler -6.383.239 6.383.239 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Karı (Zararı) -11.994.076 -11.994.076 -11.994.076 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 53.912 2.387.403 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2025 - 31.03.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 28.340.000 156.914.022 57.854.471 -731.654 23.181.506 -174.115.486 -11.994.076 79.448.783 79.448.783 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 28.340.000 156.914.022 57.854.471 -862.455 904.855 -175.214.097 3.279.292 71.235.111 71.235.111 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 3.279.292 -3.279.292 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Karı (Zararı) -51.595 -51.595 -51.595 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 5.803.502 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları | Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 01.01.2026 - 31.03.2026 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 28.340.000 156.914.022 57.854.471 -862.455 6.708.357 -171.934.805 -51.595 76.967.995 76.967.995