ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.08.2026 23:33:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1649812 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.-30.06.2026 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar | Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Denetim Türü Sınırlı Denetim Sonucu Olumlu Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na, Giriş Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ( birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait özet konsolide kar veya zarar tablosunun, diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynaklar değişim tablosunun ve özet konsolide nakit akış tablosunun ve diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem özet konsolide finansal tablolar") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardına uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı Yaptığımız sınırlı denetim Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sınırlı denetiminin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal tabloların sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, TMS 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirin Soysal, SMMM Sorumlu Denetçi 13 Ağustos 2026 İstanbul, Türkiye | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 30.06.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 2.386.625 5.901.645 Finansal Yatırımlar 9 0 1.904.156 Ticari Alacaklar 11.151.551 10.199.975 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 4.493.338 4.842.385 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.658.213 5.357.590 Diğer Alacaklar 2.377.034 1.991.417 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,23 2.248.152 1.902.370 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 128.882 89.047 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 5 4.506.291 4.797.644 Stoklar 983.618 748.734 Peşin Ödenmiş Giderler 204.897 150.541 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 204.897 150.541 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 649.427 160.077 Diğer Dönen Varlıklar 248.727 1.009.899 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 8 248.727 1.009.899 ARA TOPLAM 22.508.170 26.864.088 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 22.508.170 26.864.088 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4.347 4.347 Diğer Finansal Yatırımlar 9 4.347 4.347 Ticari Alacaklar 308.068 293.261 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 308.068 293.261 Diğer Alacaklar 22.017.566 21.963.387 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7,23 22.017.566 21.963.387 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 964.503 384.577 Diğer Sözleşme Varlıkları 964.503 384.577 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 5 12.867.162 14.828.970 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3.393.168 3.271.357 Maddi Duran Varlıklar 10 56.387.227 59.213.918 Kullanım Hakkı Varlıkları 237.796 878.422 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 14.832.759 15.280.634 Peşin Ödenmiş Giderler 33.683 20.145 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.683 20.145 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 8.179.140 10.787.919 Diğer Duran Varlıklar 777.646 85.885 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 8 777.646 85.885 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 120.003.065 127.012.822 TOPLAM VARLIKLAR 142.511.235 153.876.910 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.252.806 2.068.956 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.252.806 2.068.956 Banka Kredileri 6 1.004.561 272.567 Kiralama İşlemlerinden Borçlar İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 6 1.248.245 1.796.389 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.863.660 11.315.844 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli 9.863.660 11.315.844 Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Banka Kredileri 6 2.434.090 2.264.732 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 15.145 64.174 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 6 7.414.425 8.986.938 Ticari Borçlar 8.264.301 8.003.576 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 382.391 155.892 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.881.910 7.847.684 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 245.433 225.733 Diğer Borçlar 3.624.523 3.619.845 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7, 23 60.672 63.188 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 3.563.851 3.556.657 | Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 504.268 1.516.961 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında 14,23 89.225 524.495 Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 14 415.043 992.466 Dışında Kalanlar) Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.467 348.354 Kısa Vadeli Karşılıklar 209.955 191.163 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 12 172.699 164.545 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 37.256 26.618 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 950.533 491.755 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 8 950.533 491.755 Yükümlülükler ARA TOPLAM 25.917.946 27.782.187 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.917.946 27.782.187 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.645.733 53.358.989 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.645.733 53.358.989 Banka Kredileri 6 2.762.292 3.962.492 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 228.117 279.025 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 6 45.655.324 49.117.472 Diğer Borçlar 24.578 25.321 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7,23 24.578 25.321 Uzun Vadeli Karşılıklar 720.916 744.259 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 12 720.916 744.259 Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 3.817.869 4.194.418 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.209.096 58.322.987 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 79.127.042 86.105.174 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 63.383.079 67.771.974 Ödenmiş Sermaye 15 5.000.000 5.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 15 41.645.698 41.645.698 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 15 72.421 72.421 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 2.226.770 2.285.729 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.226.770 2.285.729 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( 2.862.900 2.903.579 Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm -636.130 -617.850 Kazançları (Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş -40.812.492 -42.508.070 Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yabancı Para Çevrim Farkları -331.611 -194.972 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -40.480.881 -42.313.098 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları ( 13 -40.480.881 -42.313.098 Kayıpları) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 223.933 223.933 Yasal Yedekler 15 223.933 223.933 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 61.052.263 78.371.443 Net Dönem Karı veya Zararı -6.025.514 -17.319.180 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.114 -238 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 63.384.193 67.771.736 TOPLAM KAYNAKLAR 142.511.235 153.876.910 | Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.04.2026 - 01.04.2025 - 30.06.2026 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2025 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 13.001.832 17.295.524 6.645.044 8.719.800 Satışların Maliyeti 17 -12.163.353 -16.063.662 -6.120.209 -7.924.619 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 838.479 1.231.862 524.835 795.181 BRÜT KAR (ZARAR) 838.479 1.231.862 524.835 795.181 Genel Yönetim Giderleri 18 -956.428 -929.079 -413.022 -386.106 Pazarlama Giderleri 18 -176.436 -181.749 -79.394 -84.623 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 2.187.319 2.405.221 1.133.658 1.193.803 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 19 -1.180.454 -2.399.095 -653.570 -1.148.706 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 712.480 127.160 512.507 369.549 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20 24.958 100.686 17.655 110.784 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 20 -586.244 0 -586.244 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından ( 0 204.627 0 -12.289 Zararlarından) Paylar FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 151.194 432.473 -56.082 468.044 Finansman Gelirleri 21 3.236.231 3.905.405 1.688.084 1.375.997 Finansman Giderleri 21 -11.461.988 -17.971.664 -5.633.344 -7.775.461 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 22 3.741.417 1.874.844 1.738.759 -227.065 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -4.333.146 -11.758.942 -2.262.583 -6.158.485 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.691.016 721.258 -482.563 -219.196 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 24 -54.003 -400.454 30.837 -374.829 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 -1.637.013 1.121.712 -513.400 155.633 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -6.024.162 -11.037.684 -2.745.146 -6.377.681 DÖNEM KARI (ZARARI) -6.024.162 -11.037.684 -2.745.146 -6.377.681 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.352 -202 359 -216 Ana Ortaklık Payları -6.025.514 -11.037.482 -2.745.505 -6.377.465 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp -1,20000000 -2,21000000 -0,55000000 -1,28000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -58.959 -78.672 -39.671 3.071 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları ( -50.108 0 -50.108 0 Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( -24.373 -104.896 1.344 4.095 Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 24 15.522 26.224 9.093 -1.024 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları ( 9.429 0 9.429 0 Azalışları), Vergi Etkisi Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 6.093 26.224 -336 -1.024 Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.695.578 3.728.682 804.995 1.553.849 Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para -136.639 -420.515 -11.412 -900.573 Çevrim Farkları Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı -136.639 -420.515 -11.412 -900.573 Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı 2.442.956 5.532.263 1.088.543 3.272.563 Gelir (Gider) Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 2.442.956 5.532.263 1.088.543 3.272.563 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer -610.739 -1.383.066 -272.136 -818.141 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer 24 -610.739 -1.383.066 -272.136 -818.141 Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.636.619 3.650.010 765.324 1.556.920 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4.387.543 -7.387.674 -1.979.822 -4.820.761 | Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.352 -202 359 -216 Ana Ortaklık Payları -4.388.895 -7.387.472 -1.980.181 -4.820.545 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 30.06.2026 01.01.2025 - 30.06.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.484.255 4.465.676 Dönem Karı (Zararı) -6.024.162 -11.037.684 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -6.024.162 -11.037.684 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.304.625 8.476.667 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 2.751.352 3.680.930 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 585.697 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili 20 585.697 0 Düzeltmeler Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 59.904 32.464 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 41.112 47.395 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 18.792 -14.931 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.918.238 4.898.440 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19,21 -1.818.444 -1.584.142 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19,21 4.736.682 6.482.582 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili 3.022.008 3.740.934 Düzeltmeler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 0 -204.627 Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 0 -204.627 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 1.691.016 -721.258 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan -24.958 -100.686 Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 20 -24.958 -100.686 Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile 20 547 0 İlgili Düzeltmeler Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili -3.227.041 -3.004.647 Düzeltmeler Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 4 -472.138 155.117 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 351.210 7.114.869 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 374.135 934.058 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 446.771 -579.445 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış -72.636 1.513.503 (Artış) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile -931.916 2.691.549 İlgili Düzeltmeler İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer -892.081 2.697.020 Alacaklardaki Azalış (Artış) İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer -39.835 -5.471 Alacaklardaki Azalış (Artış) İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki 5 2.253.161 2.398.844 Azalış (Artış) Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -234.884 41.710 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -127.226 2.513.948 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 226.499 -91.774 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( -353.725 2.605.722 Azalış) Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki -579.926 -1.581.114 Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) -579.926 -1.581.114 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili -476.774 -137.077 Düzeltmeler İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer -476.774 -137.077 Borçlardaki Artış (Azalış) Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan -1.012.693 -368.294 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile 1.087.333 621.245 İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 608.855 14.750 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış 478.478 606.495 ) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.631.673 4.553.852 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar -62.232 -51.645 Kapsamında Yapılan Ödemeler | Vergi İadeleri (Ödemeleri) -85.186 -36.531 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 436.099 -1.433.316 İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya 9 1.356.998 0 Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı -615.182 -980.552 Ödemelerinden Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 50.008 121.008 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 50.008 121.008 Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından -355.725 -573.772 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit -352.776 -565.474 Çıkışları Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan -2.949 -8.298 Nakit Çıkışları FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.808.180 -1.229.679 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3.161.103 7.649.304 Kredilerden Nakit Girişleri 6 1.019.672 106.175 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 6 2.141.431 7.543.129 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4.059.686 -3.672.710 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -1.181.205 -1.411.141 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden 6 -2.878.481 -2.261.569 Nakit Çıkışları İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış -11.726 -14.885 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine -86.028 -11.225 İlişkin Nakit Çıkışları Ödenen Faiz 6 -3.873.513 -5.375.862 Alınan Faiz 144.309 188.600 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 4 -82.639 7.099 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT -2.887.826 1.802.681 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri -33.155 -39.429 Üzerindeki Etkisi NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.920.981 1.763.252 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.887.735 2.225.712 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -604.414 -339.666 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2.362.340 3.649.298 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.000.000 41.645.698 72.421 13.633.462 -573.020 4.524.451 -51.005.612 223.933 80.520.213 -3.643.609 90.397.937 709 90.398.646 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.643.609 3.643.609 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -78.672 -420.515 4.149.197 0 0 -11.037.482 -7.387.472 -202 -7.387.674 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.037.482 -11.037.482 -202 -11.037.684 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -78.672 -420.515 4.149.197 0 0 0 3.650.010 0 3.650.010 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2025 - 30.06.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 5.000.000 41.645.698 72.421 13.633.462 -651.692 4.103.936 -46.856.415 223.933 76.876.604 -11.037.482 83.010.465 507 83.010.972 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 5.000.000 41.645.698 72.421 2.903.579 -617.850 -194.972 -42.313.098 223.933 78.371.443 -17.319.180 67.771.974 -238 67.771.736 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.319.180 17.319.180 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -40.679 -18.280 -136.639 1.832.217 0 0 -6.025.514 -4.388.895 1.352 -4.387.543 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.025.514 -6.025.514 1.352 -6.024.162 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -40.679 -18.280 -136.639 1.832.217 0 0 0 1.636.619 0 1.636.619 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2026 - 30.06.2026 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 5.000.000 41.645.698 72.421 2.862.900 -636.130 -331.611 -40.480.881 223.933 61.052.263 -6.025.514 63.383.079 1.114 63.384.193