MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.08.2026 18:33:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652252 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2026-30.06.2026 DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIMIZ | Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Denetim Türü Sınırlı Denetim Sonucu Olumlu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Giriş 1. Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları ("Grup" ) 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç 3. Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla finansal | durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin nakit akışlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak, doğru ve gerçeğe uygun bir görünümünü sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. İstanbul, 18 Ağustos 2026 PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member Firm of PKF International) Abdülkadir ŞAHİN Sorumlu Denetçi | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 30.06.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.079.679.843 1.855.970.591 Ticari Alacaklar 1.777.865.694 2.003.517.517 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-7. 1.121.766.375 1.071.487.678 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 656.099.319 932.029.839 Diğer Alacaklar 19.214.341 49.463.327 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9. 2.341.974 29.892.231 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 16.872.367 19.571.096 Türev Araçlar 10 20.449.400 24.527.710 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 10 20.449.400 24.527.710 Stoklar 11 3.016.520.013 3.979.552.996 Canlı Varlıklar 12 3.388.194 108.367.391 Peşin Ödenmiş Giderler 111.878.648 97.193.532 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 111.878.648 97.193.532 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 37.332 92.483 Diğer Dönen Varlıklar 57.549.215 43.985.189 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 23 57.549.215 43.985.189 ARA TOPLAM 8.086.582.680 8.162.670.736 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 8.086.582.680 8.162.670.736 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8.513.319 9.039.631 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 8.513.319 9.039.631 Yansıtılan Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 5 8.513.319 9.039.631 Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Diğer Alacaklar 1.071.029 838.180 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.071.029 838.180 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 15 979.898.642 986.347.078 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16 2.213.748.880 2.213.748.880 Maddi Duran Varlıklar 17 13.410.479.836 13.697.897.962 Arazi ve Arsalar 1.359.308.480 1.359.308.480 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 850.020.346 878.418.243 Binalar 2.589.828.791 2.641.936.194 Tesis, Makine ve Cihazlar 8.422.081.548 8.617.198.863 Taşıtlar 78.490.323 74.925.180 Mobilya ve Demirbaşlar 40.932.114 43.144.769 Özel Maliyetler 8.410.792 12.080.959 Yapılmakta Olan Yatırımlar 61.407.442 70.885.274 Kullanım Hakkı Varlıkları 18 49.438.562 58.855.394 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 258.386.636 273.870.764 Bilgisayar Yazılımları 12.246.737 15.660.356 Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri 245.498.657 257.527.648 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 641.242 682.760 Peşin Ödenmiş Giderler 40.543.031 45.846.754 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 40.543.031 45.846.754 Ertelenmiş Vergi Varlığı 30 140.020.715 191.467.957 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 17.102.100.650 17.477.912.600 TOPLAM VARLIKLAR 25.188.683.330 25.640.583.336 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.932.951.929 1.491.140.442 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.932.951.929 1.491.140.442 Banka Kredileri 8 1.932.951.929 1.491.140.442 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 639.834.947 611.610.780 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli 639.834.947 611.610.780 Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Banka Kredileri 8 626.923.439 597.505.700 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 0 0 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 8 12.911.508 14.105.080 Kısımları | Ticari Borçlar 930.083.594 1.340.364.724 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7. 9.889.620 11.460.270 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 920.193.974 1.328.904.454 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22 139.657.125 138.858.881 Diğer Borçlar 29.607.293 29.360.245 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-9. 0 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 29.607.293 29.360.245 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 26.765.124 53.590.510 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 13 26.765.124 53.590.510 Dışında Kalanlar) Kısa Vadeli Karşılıklar 87.611.887 80.974.891 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 21 71.971.038 72.752.957 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 15.640.849 8.221.934 ARA TOPLAM 3.786.511.899 3.745.900.473 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.786.511.899 3.745.900.473 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.431.364.766 1.788.913.885 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.431.364.766 1.788.913.885 Banka Kredileri 8 1.417.385.287 1.767.556.798 Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 13.979.479 21.357.087 Uzun Vadeli Karşılıklar 337.386.461 297.742.395 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 21 337.386.461 297.742.395 Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30 1.859.730.774 2.068.353.970 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.628.482.001 4.155.010.250 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.414.993.900 7.900.910.723 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.625.153.719 17.604.451.054 Ödenmiş Sermaye 24 277.292.576 277.292.576 Sermaye Düzeltme Farkları 24 7.407.259.263 7.407.259.263 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 24 0 570.861.688 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren -17.971.488 -17.971.488 Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 3.714.207.051 3.712.542.642 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3.714.207.051 3.712.542.642 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( 24 3.710.336.904 3.710.336.904 Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 24 3.870.147 2.205.738 Kazançları (Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş -1.049.921 -655.188 Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları ( -1.049.921 -655.188 Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar 24,5. -1.049.921 -655.188 (Kayıplar) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 272.762.567 272.762.567 Yasal Yedekler 24,6. 272.762.567 272.762.567 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 24,7. 5.953.220.682 5.020.388.934 Net Dönem Karı veya Zararı 31 19.432.989 361.970.060 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24,8. 148.535.711 135.221.559 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 17.773.689.430 17.739.672.613 TOPLAM KAYNAKLAR 25.188.683.330 25.640.583.336 | Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.04.2026 - 01.04.2025 - 30.06.2026 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2025 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 25 4.268.452.240 5.124.284.695 2.048.252.606 2.424.724.752 Satışların Maliyeti 25 -4.491.024.751 -4.867.614.713 -2.132.008.561 -2.245.246.923 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -222.572.511 256.669.982 -83.755.955 179.477.829 BRÜT KAR (ZARAR) -222.572.511 256.669.982 -83.755.955 179.477.829 Genel Yönetim Giderleri 26 -193.939.322 -237.501.503 -91.228.117 -117.606.017 Pazarlama Giderleri 26 -210.413.454 -221.050.137 -115.200.625 -118.464.454 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 26 -31.506.195 -26.510.948 -16.345.601 -14.375.012 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 294.737.882 408.170.939 133.922.090 134.801.634 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 27 -126.662.966 -177.929.903 -14.235.944 -20.001.097 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -490.356.566 1.848.430 -186.844.152 43.832.883 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 40.267.721 47.831.906 20.007.704 20.315.231 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 28 -4.909.557 -9.950.006 -1.922.726 -5.732.192 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından ( 28 -6.448.436 -4.130.583 -2.690.719 292.870 Zararlarından) Paylar FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -461.446.838 35.599.747 -171.449.893 58.708.792 Finansman Gelirleri 29 539.275.566 330.241.024 269.931.143 156.346.569 Finansman Giderleri 29 -360.213.117 -983.516.241 -222.479.420 -557.067.348 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 157.504.537 427.422.150 12.123.954 176.186.042 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -124.879.852 -190.253.320 -111.874.216 -165.825.945 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 157.606.130 33.004.043 266.687.057 -129.526.850 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 30 157.606.130 33.004.043 266.687.057 -129.526.850 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 32.726.278 -157.249.277 154.812.841 -295.352.795 DÖNEM KARI (ZARARI) 32.726.278 -157.249.277 154.812.841 -295.352.795 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24,8. 13.293.289 -16.512.412 14.752.642 -14.173.481 Ana Ortaklık Payları 31 19.432.989 -140.736.865 140.060.199 -281.179.314 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç ( Zarar) Pay Başına Kazanç 31 0,07010000 -0,50750000 0,50510000 -1,01400000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.685.272 -17.936.955 1.661.907 -10.519.413 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları ( 24,4. 0 0 Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( 21 2.247.029 -23.915.941 2.222.561 -13.983.905 Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer -561.757 5.978.986 -560.654 3.464.492 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 30 -561.757 5.978.986 -560.654 3.464.492 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -394.733 0 -104.937 159.812 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir -526.311 0 -139.916 213.084 (Gider) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire -526.311 0 -139.916 213.084 Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer 131.578 0 34.979 -53.272 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 131.578 0 34.979 -53.272 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.290.539 -17.936.955 1.556.970 -10.359.601 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 34.016.817 -175.186.232 156.369.811 -305.712.396 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24.8. 13.314.152 -16.719.075 14.763.676 -14.459.516 Ana Ortaklık Payları 31 20.702.665 -158.467.157 141.606.135 -291.252.880 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 30.06.2026 01.01.2025 - 30.06.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 969.587.607 1.571.346.760 Dönem Karı (Zararı) 32.726.278 -157.249.277 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 32.726.278 -157.249.277 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 133.747.664 456.210.485 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19. 355.079.865 599.433.285 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 48.528.091 -5.938.174 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 21-30. 41.891.095 -23.859.757 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili 21 7.418.915 -1.738.503 Düzeltmeler Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 21 -781.919 19.660.086 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -20.219.675 2.856.910 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman 27 71.881.591 97.869.301 Gideri Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış 27 -92.101.266 -95.012.391 Finansman Geliri Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili 8 117.399.806 559.154.908 Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili 3.683.577 0 Düzeltmeler Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer 16 0 0 Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer 10 4.078.310 0 Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili -394.733 0 Diğer Düzeltmeler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 6.448.436 4.130.583 Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 28 6.448.436 4.130.583 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 30 -157.737.711 -33.004.045 Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili -219.434.725 -670.422.982 Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 803.113.665 1.272.385.552 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 5 394.733 0 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -148.389.336 117.124.563 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6-7. -211.874.616 178.858.068 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış 7 63.485.280 -61.733.505 (Artış) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile 8.921.063 1.904.734 İlgili Düzeltmeler İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer 6-9. 23.042.074 -10.090.894 Alacaklardaki Azalış (Artış) İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer 9 -14.121.011 11.995.628 Alacaklardaki Azalış (Artış) Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 963.032.983 871.863.338 Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) 12 104.979.197 154.047.495 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 -9.381.393 63.138.134 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -116.033.378 59.978.658 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6-7. 157.725 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( 7 -116.191.103 59.978.658 Azalış) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki 22 21.740.182 22.269.947 Artış (Azalış) Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 4.675.000 494.114 Düzeltmeler İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki 6-9. 0 815.033 Artış (Azalış) İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer 9 4.675.000 -320.919 Borçlardaki Artış (Azalış) Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 13 -26.825.386 -18.435.431 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 969.587.607 1.571.346.760 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 30 0 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -39.485.534 -143.967.972 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma 131.579 28.248.460 Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 8.310.149 6.395.250 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 17 8.310.149 6.395.250 Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından -47.927.262 -178.611.682 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit 17 -42.538.044 -168.753.183 Çıkışları Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan 19 -5.389.218 -9.858.499 Nakit Çıkışları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit 16 0 0 Çıkışları FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 573.514.526 -754.051.220 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.096.791.719 392.548.911 Kredilerden Nakit Girişleri 8 1.096.791.719 392.548.911 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -523.277.193 -1.143.362.682 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -511.562.347 -1.130.921.300 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları 8 -11.714.846 -12.441.382 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine 8 0 -3.237.449 İlişkin Nakit Çıkışları YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT 1.503.616.599 673.327.568 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.503.616.599 673.327.568 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.855.970.591 893.540.760 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -279.907.347 88.513.465 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.079.679.843 1.655.381.793 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 277.292.576 7.407.259.263 570.861.688 -17.971.488 4.022.057.432 9.321.953 -583.912 272.762.567 5.056.642.428 -36.253.494 17.561.389.013 148.812.923 17.710.201.936 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0 Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 24 -36.253.494 36.253.494 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -17.730.292 -140.736.865 -158.467.157 -16.719.075 -175.186.232 Dönem Karı (Zararı) 24 -140.736.865 -140.736.865 -16.512.412 -157.249.277 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 24 -17.730.292 -17.730.292 -206.663 -17.936.955 Sermaye Arttırımı 24 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri 0 İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 0 01.01.2025 - 30.06.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana 0 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( 0 Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı 0 Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan 0 İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0 Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24 277.292.576 7.407.259.263 570.861.688 -17.971.488 4.022.057.432 -8.408.339 -583.912 272.762.567 5.020.388.934 -140.736.865 17.402.921.856 132.093.848 17.535.015.704 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24 277.292.576 7.407.259.263 570.861.688 -17.971.488 3.710.336.904 2.205.738 -655.188 272.762.567 5.020.388.934 361.970.060 17.604.451.054 135.221.559 17.739.672.613 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0 Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 24 -570.861.688 932.831.748 -361.970.060 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.664.409 -394.733 19.432.989 20.702.665 13.314.152 34.016.817 Dönem Karı (Zararı) 24 19.432.989 19.432.989 13.293.289 32.726.278 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 24 1.664.409 -394.733 1.269.676 20.863 1.290.539 Sermaye Arttırımı 24 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri 0 İçeren Birleşmelerin Etkisi | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 0 01.01.2026 - 30.06.2026 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana 0 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( 0 Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı 0 Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan 0 İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0 Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24 277.292.576 7.407.259.263 0 -17.971.488 3.710.336.904 3.870.147 -1.049.921 272.762.567 5.953.220.682 19.432.989 17.625.153.719 148.535.711 17.773.689.430