GARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 09:52:04 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672665 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00957193 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00103155 Bağımsız Denetim Ücreti 77.227,94 % 0,01931693 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 232.161,44 % 0,05807024 Fon Yönetim Ücreti 897.173,63 % 0,22440889 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 39.380,25 % 0,00985013 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 27.873,12 % 0,00697187 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 93.143,84 % 0,02329795 TOPLAM GİDERLER 1.409.352,28 % 0,35251947 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 399.794.161,7429 % 0,35251947