ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:58:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673444 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.267,6 % 0,42154406 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 65.951,2 % 0,72649804 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 377.082,65 % 4,15382596 Fon Yönetim Ücreti 135.809,96 % 1,49604056 Hisse Senedi Komisyonu 991,85 % 0,01092591 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,03485365 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 56.090,76 % 0,61787848 TOPLAM GİDERLER 677.358,02 % 7,46156666 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 9.077.959,77 % 100