ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:58:37 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673443 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.267,6 % 4,41438104 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 65.951,2 % 7,60783866 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 191.762,79 % 22,12090709 Fon Yönetim Ücreti 3.242,24 % 0,37401046 Hisse Senedi Komisyonu 280,25 % 0,0323284 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,36498504 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 102.665,87 % 11,84308056 TOPLAM GİDERLER 405.333,95 % 46,75753125 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 866.884,84 % 100