ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:58:27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673442 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.267,6 % 0,11384355 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 65.951,2 % 0,19620041 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 192.200,7 % 0,57178424 Fon Yönetim Ücreti 440.480,64 % 1,31040046 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 8.846,65 % 0,02631819 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,00941269 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 86.066,18 % 0,25604113 TOPLAM GİDERLER 834.976,97 % 2,48400068 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 33.614.200,6 % 100