ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:57:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673440 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 52.276,88 % 0,27783861 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 54.065,2 % 0,28734308 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 484.379,85 % 2,57435835 Fon Yönetim Ücreti 295.492,63 % 1,57046978 Hisse Senedi Komisyonu 2.297,19 % 0,01220899 Tahvil Bono Komisyonu 85,81 % 0,00045606 Gecelik Ters Repo Komisyonu 11.340 % 0,06026928 Vadeli Ters Repo Komisyonu 1.181,25 % 0,00627805 Borsa Para Piyasası Komisyonu 6.478,02 % 0,03442906 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,01681587 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 56.112,18 % 0,29822227 TOPLAM GİDERLER 966.873,01 % 5,13868941 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 18.815.556,52