ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:57:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673436 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.267,6 % 0,65611081 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 65.951,2 % 1,1307554 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 280.026,36 % 4,80114566 Fon Yönetim Ücreti 10.827,56 % 0,18564214 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 24,56 % 0,00042109 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,05424784 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 109.364,32 % 1,87508787 TOPLAM GİDERLER 507.625,6 % 8,7034108 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 5.832.490,41