ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:56:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673433 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.267,6 % 0,00484123 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 65.951,2 % 0,00834348 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 602.485,91 % 0,07622046 Fon Yönetim Ücreti 7.380.166,63 % 0,93366443 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 6.960,88 % 0,00088062 Gecelik Ters Repo Komisyonu 804.815,12 % 0,10181711 Vadeli Ters Repo Komisyonu 109.500,3 % 0,01385288 Borsa Para Piyasası Komisyonu 307.658,82 % 0,0389219 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,00040028 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 268.508,47 % 0,03396899 TOPLAM GİDERLER 9.587.478,93 % 1,21291137 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 790.451.731,95