ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 16:56:06 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673432 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.267,6 % 0,07904017 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 65.951,2 % 0,13621951 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 384.326,69 % 0,7938111 Fon Yönetim Ücreti 1.267.548,37 % 2,61806944 Hisse Senedi Komisyonu 38.423,03 % 0,0793612 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.164 % 0,00653511 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 84.834,23 % 0,17522164 TOPLAM GİDERLER 1.882.515,12 % 3,88825817 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 48.415.383,91