İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:08:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673467 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0157451 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 91.552,86 % 0,03766879 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 126.609,02 % 0,05209241 Fon Yönetim Ücreti 909.020,57 % 0,37401024 Hisse Senedi Komisyonu 99.253,23 % 0,04083706 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 3.118,23 % 0,00128297 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 70.111,8 % 0,02884702 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00530387 Türev Araçlar Komisyonu 38.084,6 % 0,01566965 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 145.726,4 % 0,05995812 TOPLAM GİDERLER 1.534.635,61 % 0,63141523 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 243.046.973,06 % 100