İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:08:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673465 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL ) ÖZEL FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03702801 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 166.460,1 % 0,16106632 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 178.844,26 % 0,1730492 Fon Yönetim Ücreti 155.178,33 % 0,15015011 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 280,5 % 0,00027141 Gecelik Ters Repo Komisyonu 6.033,53 % 0,00583803 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 5.858,79 % 0,00566895 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,0124732 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 120.579,38 % 0,11667226 TOPLAM GİDERLER 684.393,79 % 0,66221748 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 103.348.795,68 % 100