AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:19:08 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673480 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AK PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi FON GİDER BİLGİLERİ | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama FON GİDER BİLGİLERİ Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 74.186,06 % 0,00653612 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00012283 Bağımsız Denetim Ücreti 247.956 % 0,02184603 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 389.623,36 % 0,03432756 Fon Yönetim Ücreti 1.067.273,24 % 0,09403155 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 10.724,36 % 0,00094486 Vergiler ve Diğer Harcamalar 128.666,95 % 0,01133613 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 424.357,86 % 0,03738783 TOPLAM GİDERLER 2.344.181,95 % 0,20653293 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.135.016.062,22 % 100