TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:44:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673604 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TACİRLER PORTFÖY NAR SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 51.163,83 % 0,01951282 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 45.050,55 % 0,01718134 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 504.647,84 % 0,19246214 Fon Yönetim Ücreti 4.903.389,99 % 1,87005049 Hisse Senedi Komisyonu 141.321,72 % 0,05389715 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 10.143 % 0,00386833 Vadeli Ters Repo Komisyonu 94,5 % 0,00003604 Borsa Para Piyasası Komisyonu 10.245,99 % 0,00390761 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00491632 Türev Araçlar Komisyonu 39.946,14 % 0,01523462 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 130.452,56 % 0,04975188 TOPLAM GİDERLER 5.849.347,02 % 2,23081874 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 262.206.288,33 % 100