TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:43:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673599 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TACİRLER PORTFÖY ODEABANK SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 51.163,83 % 0,02967097 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti -25.206,3 -% 0,01461766 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 557.251,44 % 0,32316172 Fon Yönetim Ücreti 2.579.263,91 % 1,49576886 Hisse Senedi Komisyonu 12.734,97 % 0,00738527 Tahvil Bono Komisyonu 1.027,04 % 0,0005956 Gecelik Ters Repo Komisyonu 80.520,47 % 0,0466955 Vadeli Ters Repo Komisyonu 1.862,57 % 0,00108014 Borsa Para Piyasası Komisyonu 54.194,27 % 0,03142839 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,0074757 Türev Araçlar Komisyonu 463,99 % 0,00026908 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 111.982,22 % 0,06494082 TOPLAM GİDERLER 3.438.149,31 % 1,99385439 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 172.437.331,7 % 100