ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:41:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673592 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 55.274,53 % 0,01829223 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00046136 Bağımsız Denetim Ücreti 37.413,36 % 0,01238136 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 655.298,38 % 0,21686061 Fon Yönetim Ücreti 2.964.340,61 % 0,98100151 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 83.248,81 % 0,02754987 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 20.784,75 % 0,00687838 Diğer Giderler 52.605,95 % 0,0174091 TOPLAM GİDERLER 3.870.360,51 % 1,28083443 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 302.174.927,62 % 100