ROTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:41:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673591 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 75.762,45 % 0,02148266 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00039531 Bağımsız Denetim Ücreti 61.413,36 % 0,01741393 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 559.211,67 % 0,15856607 Fon Yönetim Ücreti 3.379.697,2 % 0,95832281 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 722 % 0,00020473 Gecelik Ters Repo Komisyonu 21.777,96 % 0,0061752 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 25.575,67 % 0,00725205 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 20.784,75 % 0,00589358 Diğer Giderler 31.432,95 % 0,0089129 TOPLAM GİDERLER 4.177.772,13 % 1,18461924 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 352.667.927,56 % 100