ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:40:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673588 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 42.678,64 % 0,01027218 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 100.640 % 0,02422271 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 782.221,99 % 0,18827044 Fon Yönetim Ücreti 1.696.057,67 % 0,40821854 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 113.371,42 % 0,02728699 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 29.920 % 0,00720135 Diğer Giderler 87.469,51 % 0,02105275 TOPLAM GİDERLER 2.852.359,23 % 0,68652495 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 415.477.868,05 % 100