ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:39:21 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673581 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 5.278,34 % 0,01227325 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00324162 Bağımsız Denetim Ücreti 33.482,25 % 0,07785328 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 332.610,91 % 0,77339041 Fon Yönetim Ücreti 337.897,48 % 0,7856828 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 6.652,42 % 0,01546828 Gecelik Ters Repo Komisyonu 11.571,27 % 0,02690564 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 3.768,14 % 0,00876172 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 36.300,67 % 0,0844067 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 20.888,54 % 0,04857025 Diğer Giderler 23.860,2 % 0,05547999 TOPLAM GİDERLER 813.704,34 % 1,89203395 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 43.006.857,34 % 100