ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:38:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673577 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 11.789,03 % 0,00912812 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00107945 Bağımsız Denetim Ücreti 37.413,36 % 0,02896878 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 350.914,27 % 0,27170931 Fon Yönetim Ücreti 3.609.064,46 % 2,79446145 Hisse Senedi Komisyonu 280.785,5 % 0,21740932 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 13.853,23 % 0,01072641 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.698,42 % 0,00208936 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 36.300,67 % 0,02810724 Türev Araçlar Komisyonu 227.279,25 % 0,17597998 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 20.784,75 % 0,01609342 Diğer Giderler 31.564,16 % 0,0244398 TOPLAM GİDERLER 4.623.841,22 % 3,58019265 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 129.150.626,12 % 100