ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:38:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673573 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 2.204,46 % 0,01280332 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00809693 Bağımsız Denetim Ücreti 60.004,44 % 0,34850081 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 392.434,36 % 2,27922621 Fon Yönetim Ücreti 338.977,76 % 1,96875471 Hisse Senedi Komisyonu 20.608,64 % 0,11969327 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 4.014,94 % 0,02331844 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 36.300,67 % 0,21083128 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 20.888,54 % 0,12131891 Diğer Giderler 146.543,8 % 0,85111424 TOPLAM GİDERLER 1.023.371,73 % 5,94365812 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 17.217.876,75 % 100