ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 17:38:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673569 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 74.238,5 % 0,02117511 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00039765 Bağımsız Denetim Ücreti 60.529,13 % 0,01726477 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 565.580,66 % 0,16132105 Fon Yönetim Ücreti 606.401 % 0,17296427 Hisse Senedi Komisyonu 18.564,12 % 0,00529506 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 90.560,59 % 0,02583067 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 27.750,67 % 0,00791535 Türev Araçlar Komisyonu 109.265,87 % 0,031166 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 20.888,54 % 0,00595806 Diğer Giderler 44.230,34 % 0,01261586 TOPLAM GİDERLER 1.619.403,54 % 0,46190383 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 350.593.227,96 % 100