ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 18:00:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673639 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.09.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 3.575,24 % 0,00983747 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 0 % 0 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 100.977,82 % 0,277846 Fon Yönetim Ücreti 209.124,6 % 0,57541779 Hisse Senedi Komisyonu 7.610,71 % 0,02094129 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.568,73 % 0,00431645 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 567,84 % 0,00156244 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 6.691 % 0,01841065 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 166.563,5 % 0,45830859 TOPLAM GİDERLER 496.679,44 % 1,36664067 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 36.343.089,37 % 100