V PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 12:01:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675932 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU V PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL ) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 17.718,75 % 0,00089266 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 63.420 % 0,00319507 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 428.536,99 % 0,02158947 Fon Yönetim Ücreti 11.421.323,37 % 0,57540033 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 81.779,5 % 0,00412001 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 6.378,5 % 0,00032135 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 435.570,45 % 0,02194381 TOPLAM GİDERLER 12.454.727,56 % 0,6274627 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.984.935.133,28 % 100