V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 12:01:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675931 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 43.500 % 0,18813835 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 29.000 % 0,12542557 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 26.250 % 0,11353176 Fon Yönetim Ücreti 57.000,76 % 0,2465294 Hisse Senedi Komisyonu 6.931,95 % 0,02998082 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 124,69 % 0,00053929 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 360,04 % 0,00155718 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 909,5 % 0,00393361 Türev Araçlar Komisyonu 78,98 % 0,00034159 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 17.910,17 % 0,07746184 TOPLAM GİDERLER 182.066,09 % 0,78743941 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 23.121.282,51 % 100