V PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 12:01:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675927 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU V PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 6.389.990,71 % 0,00923278 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 124.349,16 % 0,00017967 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 6.172.640,19 % 0,00891874 Fon Yönetim Ücreti 671.158.306,32 % 0,96974437 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 15.989.161,3 % 0,02310245 Gecelik Ters Repo Komisyonu 60.648.303,22 % 0,08762963 Vadeli Ters Repo Komisyonu 22.968,76 % 0,00003319 Borsa Para Piyasası Komisyonu 7.601.263,86 % 0,01098293 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00001863 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 4.258.271,39 % 0,0061527 TOPLAM GİDERLER 772.378.145,81 % 1,11599507 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 69.209.817.136 % 100