V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.10.2026 12:01:29 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1675925 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU V PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 31.091,57 % 0,0195039 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 57.500 % 0,03607005 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 124.474,19 % 0,0780833 Fon Yönetim Ücreti 927.334,95 % 0,58172202 Hisse Senedi Komisyonu 3.902,52 % 0,00244807 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 6.378,5 % 0,00400127 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 332.234,71 % 0,20841255 TOPLAM GİDERLER 1.482.916,44 % 0,93024116 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 159.412.042,96 % 100