SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 21.07.2026 22:47:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635541 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SD1 - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON Fonun Türü ISIN Kodu TRYSPRT00118 Fonun Süresi SÜRESİZ Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan Esasları paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 8 21.07.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 8 SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil edilen Katılma paylarının alım tutar o gün için yatırımcı ve satımı kurucunun adına Repo-Ters Repo ve/ yanı sıra TEFAS'a üye veya Para Piyasası Fonunda olan fon dağıtım Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu nemalandırılmak suretiyle kuruluşları aracılığıyla günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı bu izahnamede belirlenen TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden da yapılır. Üye alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk 1 esaslar çerçevesinde, gerçekleşen işlemler için asgari alım tutarı ayrıca kuruluşlara http:// hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine katılma payı alımında belirlenmektedir. www.takasbank.com.tr getirilir. kullanılır. TEFAS'ta /tr/Sayfalar/ gerçekleşen işlemlerde ise TEFAS-Uyeler.aspx nemalandırmada dağıtıcı linkinden ulaşılması kuruluş tarafından mümkündür. belirlenecek olan yatırım aracı kullanılır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30' payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak | suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Repo-Ters Repo ve/veya Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise nemalandırmada dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan yatırım aracı kullanılır. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye, fon portföyünün %10'una kadar borsa dışından repo, ters repo, Türk Lirası cinsi türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap www.spartaportfoy.com.tr sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, swap sözleşmeleri, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilecektir. Fona, korunma amaçlı olduğu gibi yatırım amacıyla da bu işlemler yapılabilecektir. Dolayısıyla bu işlemlerin fonun risk profiline toplam etkisi azaltıcı yönde olabileceği gibi arttırıcı yönde de olabilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan risklerin ölçümünde Riske Maruz Değer yöntemi kullanılacaktır. 3.4. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde www.kap.gov.tr Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Göreli RMD Yöntemi kullanılacaktır. Fon portföyünün riske maruz değeri, referans alınan portföyün riske maruz değerinin iki katını aşamaz. 3.5. Göreli RMD yöntemi kullanılan referans portföy, fonun karşılaştırma ölçütüdür. 3.6. Fon portföyüne alınan yapılandırılmış yatırım araçlarının saklı türev araç niteliği taşıyıp taşımadığı Kurucu tarafından değerlendirilerek söz konusu değerlendirmeyi tevsik edici belgeler Kurucu nezdinde muhafaza edilir. Yapılandırılmış yatırım aracının saklı türev araç niteliğinde olması halinde, risk ölçümüne ilişkin olarak Rehber'de yer alan esaslar uygulanır. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fonun yatırım stratejisi uyarınca; Fonun değişken fon olması sebebiyle, izahnamede belirtilen (2.2. md.)‘Varlık ve İşlem türü' tablosunda belirtilen varlıklara yatırım yapılarak portföy çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST'te işlem gören 5 ortaklık payları tercih edilecek olup, hem fonun yatırım stratejisi hem de vergi düzenlemelerinde öngörülen şartların sağlanması amacıyla fon toplam değerinin ve portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i BİST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları da dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami % 20'dir. Fon portföyüne %10'u geçmemek üzere yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmeleri fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev enstrümanlarına yatırılabilir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST 100 Getiri Endeksi 51 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi 49 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Fon İçtüzüğünde Yer Fon İçtüzüğündeYer Uygulanan Uygulanan Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Giriş Komisyonuna Çıkış Komisyonuna Alan Yönetim Ücreti Alan Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin Açıklama İlişkin Açıklama Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) (%) (%) Oranı (%) Giriş komisyonu Çıkış komisyonu 8 0,0071918 2,625 0 uygulanmayacaktır 0 uygulanmayacaktır . . Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü | Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Zeynep Güleç BULUT 24 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / 205269 / 26.05.2011 Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sahip Olunan Lisanslar Alanında Tarihi Tecrübesi (Yıl) Sermaye Piyasası 2024- (Halen) Sparta Portföy Yönetimi A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür 2017- (Halen) Sparta&Co Taner Faaliyetleri Düzey 3 Kurumsal Finansman ve Strateji Şirketi, Kurucu Ortak 2012-2017 Gedik Yatırım "Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 35 ÖZARSLAN Lisansı - Türev Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Lisansı Sermaye Piyasası İbrahim 2026 - (Halen) Sparta Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Fintables Hisse Senedi Araştırma Analisti, Faaliyetleri Düzey 3 Ethem 2023-2024 Marbaş Menkul Değerler Pazarlama ve Satış Uzmanı, 2022-2023 Midas Menkul Değerler Pazarlama ve 5 Lisansı - Türev Araçlar AFACAN Satış Uzmanı, 2021-2022 İnfo Yatırım Müşteri İlişkileri Uzmanı Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Blokları Sit.C Blok No:1C İç Kapı No:25 Beşiktaş/İSTANBUL 0 212 278 45 98 0 212 278 45 98 info@spartaportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Aysun Sarı Risk Yönetimi Direktörü / Uyum Görevlisi Yardımcısı 0 212 278 45 98 -111 destek@spartaportfoy.com.tr Diğer Hususlar FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla Açıklama kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. FON'UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.