İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.08.2026 17:15:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1652066 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DMI - İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Diğer Hususlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo İşlemleri, VİOP harici diğer türev araçlar) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri, borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC veya İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları ise aşağıda yer almaktadır : Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 2+BSMV Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu: O/N Repo: Milyonda 6+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV Sabit getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir. Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre Açıklama BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir. Takasbank Para Piyasası işlemleri komisyonu: Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir +BSMV Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV | Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu: VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Kıymetli Madenler Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV VİOP Opsiyon: Onbinde 2 + BSMV Yurt Dışı Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu: Yurt dışı Pay Senedi ve Borsa Yatırım Fonu: Onbinde 6+BSMV (Yurt dışı piyasalar için komisyon oranları alınan kıymet ve alınan tutar bazında değişiklik gösterir. Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu: BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+ BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)