TUNA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI ÖZEL FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.09.2026 08:55:48 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1658696 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU XWQ - TUNA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI ÖZEL FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU Fonun Türü Fonun Süresi SÜRESİZ Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan Esasları paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir Şemsiye fon içtüzüğüne, bu izahnameye, yatırımcı bilgi formuna, bağımsız denetim raporuyla birlikte finansal raporlara ( Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Finansal tablolar, sorumluluk beyanları, portföy dağılım raporları) fon giderlerine ilişkin bilgilere, fonun risk değerine, uygulanan Esasları komisyonlara, varsa performans ücretlendirmesine ilişkin bilgilere ve fon tarafından açıklanması gereken diğer bilgilere fonun KAP'ta yer alan sürekli bilgilendirme formundan (www.kap.org.tr) ulaşılması mümkündür. Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı TUNA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faize, www.tunaportfoy.com.tr dövize, kura ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak 1 hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Eşik Değer Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 0 04/08/2026 tarih ve 2026/29 sayılı YKK Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 0,00274 1 0,00274 1 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Ömer Melih YILMAZ 26.12.2025 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sahip Olunan Lisanslar Alanında Tarihi Tecrübesi (Yıl) SERMAYE PİYASASI Kerem Nisan 2026-Halen Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Direktör, Şubat 2019-Nisan 2026 Ziraat FAALİYETLERİ DÜZEY 3 04.08.2026 27 YEREBASMAZ Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI SERMAYE PİYASASI Mehmet Nisan 2026-Halen Tuna Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Direktör, Temmuz 2024-Nisan 2026 Sparta FAALİYETLERİ DÜZEY 3 Özgür 04.08.2026 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi/Müdür, Mart 2020-Temmuz 2024 Deloite Türkiye Finansal 28 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR KARABAĞ Danışmanlık, Şirket Değerlemesi ve Modelleme/Kıdemli Müdür LİSANSI İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta 19 Mayıs Mah. Mercan Sok. No:4 İç Kapı No:4 Kadıköy/İstanbul 0216 542 11 60 0216 542 11 60 info@tunaportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Kenan TURAN Genel Müdür Yardımcısı 0216 542 11 60 kenan.turan@tunaportfoy.com.tr