AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.09.2026 09:15:33 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1661754 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VCD - AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Diğer Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Önemli Esasları Yerleri Adedi Bilgiler Katılma Payı Alım-Satım Esasları Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09.00 ile 13.30 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü "Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Kurucu ( Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları" çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve Azimut satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım Portföy 1 işlemleri yapılamaz. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de Yönetimi dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası A.Ş.) verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Erişilebilecek İnternet Adresi https:// Fon portföyüne katılım esaslı işlemlerden ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dâhil edilebilir. Pozisyonlar yerli veya yabancı para cinsinden olabilir. Türev azimutportfoy.com/ araçlara dayalı veya endeksli kaldıraç yaratan işlemler Katılım Finansı İlke ve Esasları kapsamında uygun olmayan değer kabul edildiğinden türev araçlara dayalı fon/vcd/ Kaldıraç Yaratan Pozisyonlar fon portföyünde yer almayacaktır. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon, Tebliğ'in 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden "Serbest Şemsiye Fon"a bağlı olup, fonun "para piyasası fonu" olması nedeniyle Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamayacak ve Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir. Fon, Tebliğ'in 17 ila 24'üncü maddelerinde portföye alınacak varlıklara ilişkin oransal sınırlamalara ve diğer şartlara tabi olmaksızın, 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara tabidir. Fon "Serbest Fon" 2 niteliğinde olduğundan katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fon'un "Katılım Fonu" olması sebebiyle ise, portföye dahil edilebilecek varlıklar ve işlemler uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olacaktır. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar ile İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyü faizsiz/katılım finans ilke ve esasları çerçevesinde yönetilir. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım esaslarına uygun olması, katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir Danışman/Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Fon portföyüne alınacak fonun yatırım stratejisine uygun para piyasası araçlarının faize dayalı enstrüman olmaması esastır. Fona T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesapları dahil edilebilecektir. Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli yerli kamu ve/veya özel sektör TL cinsi katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen ve taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren geri satma taahhüdü ile alım işlemlerine, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaad sözleşmelerine ve bu kapsama dahil olabilecek yatırım araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyünde sadece riskten korunmak amacıyla: Swap ve Forward gibi taraflardan en az birinin bağlayıcı olduğu vadeli işlem sözleşmelerine yer verilebilir. Nakit ihtiyacı duyan fonun, ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında veya taahhütlü işlemler piyasasında, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en az birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Nakit fazlalığını değerlendirmek isteyen fon, elindeki nakitlerle nakit ihtiyacı duyan kurumlardan borsa dışında, portföyüne alınabilecek varlığı, taraflardan en az birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri satma taahhüdü ile alarak nakit fazlalıklarını değerlendirebilir. Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir. Portföye borsa dışından taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaad sözleşmeleri, fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı sözleşmelerin karşı tarafının, denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. | Vaad sözleşmelerinin karşı tarafının, yönetim kontrolü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan bir banka olması ve derecelendirme yapılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde notun ilk defa alınmasına kadar geçen sürede anılan banka için yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olma şartı aranmaz. Katılım finans ilkelerine uygun olarak fon hesabına faizsiz finansman sağlanabilir. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu yabancı kira sertifikaları alınabilir. Yabancı kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığı ile ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartıyla yabancı borsalardan ve borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Borsa dışı işlemlerin vade ve katılım oranı Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlenir. Katılım oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin katılım oranlarının dikkate alınması şartıyla, kurucu ve yöneticinin sorumluluğundadır. Kaldıraç kullanımı; • Fon hesabına olması şartıyla, Katılım Finansı İlke ve Esaslarına uygun faizsiz finansman kullanılarak menkul kıymet alımı ve diğer katılım ilke ve esasları ile uyumlu yatırım yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Kaldıraç kullanımı, fonun getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri de artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kullanılması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması, yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır . Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyüne, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Serbest Fonlara ilişkin düzenlemeleri kapsamında, Fon'un türüne ve yatırım stratejisinin bütününe uygun olarak " Murabaha İşlemleri" dahil edilebilir. Eşik Değer Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi 100