İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 09.10.2026 15:11:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1678493 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ILU - İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Adedi Alım talimatının Fon satış başlangıç karşılığında tarihinde bir adet tahsil edilen payın nominal fiyatı ( tutar o gün için birim pay değeri) 1 TL Alım Satıma Aracılık yatırımcı adına dir. Takip eden Eden Kuruluşlar ve unvanında para günlerde fonun birim Alım Satım Yerleri: piyasası ve kısa pay değeri, fon toplam Katılma paylarının alım vadeli ibaresi yer değerinin katılma ve satımı kurucunun Katılma Payı Alım Esasları; Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü alan fonlar veya paylarının sayısına yanı sıra TEFAS'a üye öncesi saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk ters repoda bölünmesiyle elde olan fon dağıtım değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) nemalandırılmak edilir. Fon katılma kuruluşları aracılığıyla 1 işgünü öncesi saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, takip eden ilk değerleme gününden sonra suretiyle katılma payları sadece Kurul da yapılır. Üye verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine payı alımında düzenlemelerinde kuruluşlara aşağıda yer getirilir. kullanılır. TEFAS tanımlanan nitelikli alan linkten ulaşılması ta gerçekleşecek yatırımcılara satılabilir. mümkündür. https:// işlemlerde TEFAS Uygulama www.takasbank.com.tr dağıtıcı Esasları kapsamında /tr/kaynaklar/ tarafından TEFAS üzerinden tefas-uyesi-kurumlar belirlenecek gerçekleşen işlemler yatırım aracı için asgari alım/satım nemalandırmada tutarı ayrıca kullanılacaktır belirlenmektedir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları; Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına unvanında ? para piyasası? ve ?kısa vadeli? ibaresi yer alan fonlar veya ters repoda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda , gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir Katılma Payı Satım Esasları; Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, değerleme gününden bir(1) işgünü öncesi saat 13:30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden ikinci (2.) işlem gününde, iade talimatının değerleme gününden 1 (bir ) işgünü öncesi saat 13:30?dan sonra verilmesi halinde ise, ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerleme gününde bulunan pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci (2.) işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir