İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.11.2026 10:36:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696307 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IYR - İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Katılma Alım talimatının karşılığında paylarının alım Kurucu tarafından tahsil edilen Fon katılma payı alım talimatları yalnızca nitelikli Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık ve satımı tutar, gecelik repo veya yatırımcılar tarafından verilebilir. Alım talimatının olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı Kurucu'nun yatırımcı hesabında Para verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk yanı sıra İş Piyasası Fonu ile nemalandırılır bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırım Menkul . Saat 13.30?a kadar girilen Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde Değerler A.Ş, alım talepleri o gün için . Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı Türkiye İş nemalandırılacak, saat 13.30? alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen Bankası A.Ş. ve dan sonra girilenler ise ertesi iş bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 1 Yatırım günü 13.30?a kadar girilen son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde Finansman taleplerle birlikte uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk Menkul değerlendirilecektir. Kurucu bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerler A.Ş. dışındaki dağıtıcılar tarafından edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00 tarafından ise belirlenecek olan yatırım tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. -11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım yapılacaktır. aracı fon alım talimatının Talimatın tutar olarak verilmesi sebebi ile belirtilen talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden Fon payları gerçekleşeceği güne kadar tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı gerçekleştirtirilir. TEFAS'ta işlem nemalandırmada fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. görmeyecektir. kullanılacaktır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçalrı Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda ise 09:00 -11:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları o gün geçerli olan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirtirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara nakit olarak ödenir.